Fund Finance Head

岗位职责 (Key Responsibilities)

财务报表与管理：

负责私募基金（PE/VC/Hedge）的月度、季度及年度财务报表（NAV）的编制、审核与发布。

监督基金的资本账户（Capital Account）变动，确保GP/LP出资（Capital Call）和分配（Distribution）的准确性与及时性。

资金与流动性管理：

主导基金的现金流预测与管理，优化资本调用流程。

管理基金的银行关系，处理信贷额度（Subscription Line/NAV Facility）的相关财务事宜。

税务与合规：

协调基金层面的年度审计及税务申报工作，对接外部审计师与税务师。

确保基金运作符合会计准则（如US GAAP, IFRS或Local GAAP）及相关监管要求。

投资者服务：

审核并支持投资者报告（Investor Reporting）的准备，解答LP关于财务数据的疑问。

参与尽职调查（DDQ）的财务部分回复。

系统与流程优化：

优化基金会计与财务报告流程，推动财务系统（如eFront, Investran等）的实施与升级。

为投资团队提供财务数据支持，协助新基金设立时的财务架构搭建。

职位要求

任职要求 (Qualifications)

教育背景：​ 财务、会计、金融或相关领域本科及以上学历；持有CPA、ACCA或CMA等专业资格证书者优先。

工作经验：

8-12年​ 相关工作经验，其中至少4年以上必须在私募基金管理公司、基金管理人（GP）或专业基金服务机构从事Fund Accounting或Fund Finance工作。

熟悉私募基金全生命周期的财务运作，包括募、投、管、退各阶段的财务处理。

专业技能：

精通国际或本地会计准则在基金业务中的应用。

具备优秀的Excel建模能力及数据分析能力。

熟悉常见的基金行政管理系统（Fund Admin Systems）。

软技能：

出色的沟通协调能力，能够独立对接审计师、律师及LP。

具备团队管理经验或潜力，能够指导初级员工。

英语流利（鉴于外资基金环境），能作为工作语言进行书面及口头沟通。

加分项 (Nice to Have)

有处理跨境基金（如开曼、BVI架构）财务经验的候选人。

有Subscription Line Financing或NAV Financing实操经验。

熟悉GP Carry的计算与会计处理。